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新华基金崔建波本轮牛市核心是国企改革和创新驱动-【新闻】

发布时间:2021-04-05 18:55:26 阅读: 来源:挤出机厂家

股市震荡强烈,不少人都乱了阵脚,不知如何进行下一步配置。新华基金崔建波说:“只要自己有自上而下的逻辑,精选个股其实很容易。”崔建波认为,本轮牛市的核心是改革和创新的“双轮驱动”,且看看他对本轮牛市基金投资的具体观点。

新华基金崔建波说:为了不出现“失控”,他习惯先“判断”—在投资前把市场的内在逻辑想清楚,再去配置仓位。只要方向辨明,清楚每一只股票为什么要买它,那么即使出现风险,应对起来也容易得多。

新华基金崔建波认为,本轮牛市的核心是改革和创新的“双轮驱动”。国企改革有望打破垄断、激发经济活力和企业创造力,最终改善经营业绩,从而带来市值的改善。而创新驱动在早两年开始的成长股牛市中表现得已经非常明显,投资机会已经被大量发掘。所以,“当前阶段,改革驱动在A股的表现要强于创新驱动。”

在想清楚“双轮驱动”的逻辑后,崔建波便满仓至今。截至今年4月30日,由其去年12月接管的新华鑫益灵活配混合基金(000584),在最近5个月的时间里回报率达到70.30%。此外,在他管理新华优选消费的两年多时间里,回报率达186.21%,而他管理的新华趋势领航至今也有1年多时间,回报率也达到114.20%。

不过,新华基金崔建波表示,从三个方面观察,调整时点正逐步逼近。首先是“双轮驱动”下的市场变化,虽然还在等待国企改革“1+N”方案的落地,但国企股走势已开始分化,同时创新驱动的个股也被挖掘得较为充分。其次是估值,部分行业如银行、证券等大股票虽然估值较低,但是市值占比实际上过高,并不算便宜。再次是资金供需拐点的到来,随着年底注册制的出台,IPO的加速会提升打新中签率,提高资金的使用效率,导致部分资金离开二级市场,包括机构资金。

“从技术上来讲,上证指数的下一个压力点是6124点。”崔建波认为,“但这个过程可能很曲折,可能指数接近5000点但是回调到3500点,在资金加杠杆的状态下,带来的杀伤力很强。”

长期来看,崔建波看好工业4.0、机器人(300024)、核电、高铁等高端制造和现代服务业。短期来看,核电高铁等已经炒高太多,不具备安全边际。

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